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¿Cómo aprovechar el patrón de doble techo en el mercado forex?

PUNTOS CLAVE:

  • Un patrón doble techo ocurre cuando el precio pone a prueba un máximo anterior, pero no consigue superarlo decisivamente
  • La formación de doble techo tiene implicaciones bajistas
  • En una posible operación, los objetivos de beneficios pueden ser establecidos en el mínimo intermedio del patrón

Cuando la volatilidad es baja y los precios de un activo específico operan dentro de un rango (entre una zona definida de soporte y otra de resistencia), las operaciones con patrones doble techo correctamente aplicados pueden ser altamente eficaces. Esta formación aparece con frecuencia en el mercado forex y es bastante fácil de interpretar.

El patrón doble techo ocurre cuando el precio pone a prueba un máximo reciente por segunda vez, pero no consigue superarlo decisivamente, al contrario, vuelve a girar a la baja. Los traders tienden a aprovechar esta configuración cuando la cotización opera en un rango definido.

Paso 1: Localizar los impulsos del precio hacia un máximo anterior

El comienzo de una formación doble techo implica un punto máximo definido del precio, seguido de un descenso, lo que indica que fue rechazado por un nivel de resistencia. Para considerar si un patrón doble techo podría estar en formación, los traders tienden a monitorear el comportamiento del precio cuando vuelve a aproximarse al primer techo.

La siguiente imagen muestra un nuevo máximo (amarillo) y una línea horizontal (verde) en el precio que ahora podría actuar como resistencia. Sobre este nivel también se buscaría abrir una posición corta en el caso de una confirmación de un doble techo.

Orden de venta con patrón doble techo

Paso 2: Establecer la operación de venta justo por debajo de la resistencia

La formación doble techo casi nunca es perfecta. El precio podría superar el máximo anterior antes de volver a retroceder, o hasta girar a la baja antes de alcanzar el primer techo. Por lo tanto, escoger un punto de entrada para una posible operación es crucial.

La solución sería fijar la orden de ejecución unos pocos pips por debajo del nivel del primer máximo para tener una mejor oportunidad de entrada. Aunque con esta estrategia quizás no se abra una operación de venta en el precio más atractivo, compensaríamos esta deficiencia con la gestión de riesgo que explicamos en el último paso.

En el gráfico anterior, se buscó entrar al mercado unos pocos pips por debajo del máximo anterior. Recordemos que, se buscaba una operación de venta porque se cree que el precio será rechazado a la baja por la zona de resistencia.

Paso 3: Elegir una estrategia de salida

La estrategia de salida es sencilla, pero puede aplicarse de dos formas. La primera implica un operación de una sola orden de stop-loss y un único objetivo de beneficios. La otra es una operación también con un solo stop, pero con dos niveles objetivo.

Patrón doble techo – Estrategia de salida con múltiples niveles objetivo

Para una salida más simple, busque colocar el objetivo de ganancias en el valle (mínimo) anterior que tomó forma entre cada techo. Este es el prime robjetivo (1) en el gráfico anterior. Por otro lado, en caso de que la resistencia formada por el primer techo sea invalidada por el precio, la orden de stop-loss debe colocarse a un 1/3 de la distancia entre el punto de entrada y el objetivo. Es decir, si el objetivo de recompensa se fijara a 60 pips, fijaríamos el stop a 20 pips del punto de apertura de la operación. Si la orden para salir del mercado es activada, se cerrará la posición y asumirá pérdidas rápidamente y el patrón doble techo no habrá sido confirmado. Una relación de riesgo/beneficio de 1:3 es bastante prudente si consideramos que esta estrategia con frecuencia puede resultar en operaciones perdedoras.

La segunda estrategia de salida sigue las mismas reglas que la anterior, pero tiene un objetivo de beneficios adicional. Este nivel normalmente puede establecerse al doble de la distancia entre el primer objetivo y el punto de entrada. Esto podría resultar en ganancias significativas si la operación se trata de un patrón de doble techo verdadero. Demás está decir que esta segunda estrategia de salida proporciona una relación de riesgo/beneficio aún mayor que la anterior. Además, si alcanza su primer objetivo y el precio amplía los descensos, podrá ajustar su nivel de stop-loss para garantizar que por lo menos no perderá dinero de ninguna forma con esta operación.

3 pasos para dominar el patrón doble techo: resumen

Este proceso de tres pasos para operar con el patrón doble techo en el mercado de divisas puede ser extremamente beneficioso cuando los precios operan dentro de un rango definido. Una vez que un máximo es identificado, las órdenes para entrar y salir del mercado pueden establecerse rápidamente. El patrón doble techo aparece con frecuencia en los gráficos de precio del mercado forex y es bastante fácil de entender.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX

Fuente: DailyFX
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